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信托綜合業務系統(信托TA)

系統概述
      隨著近年來高端理財市場的蓬勃發展,信托行業得到了飛速的發展,證券投資信托、TOT等的信托產品推陳出新。金證股份通過在信托行業多年的開發經驗,結合信托公司業務的發展,即時快速推出金證信托綜合業務系統。
      金證信托綜合業務系統一體化地實現各類信托產品的銷售與受益權結算,如:證券投資信托、結構式證券投資信托、信貸資產信托、貸款信托等。金證信托綜合業務系統采用金證股份自主研發的金證金融業務中間件組件平臺和四層體系架構:數據庫服務器+應用服務器+通訊服務器+用戶終端。該平臺中的中間件采用多項先進技術,具備優異的跨平臺和跨數據庫特性,已在證券等金融行業廣泛地應用,具備安全、高效、穩定和擴展行強等特點。
系統功能
功能模塊
功能概述
基礎信息管理
注冊機構、管理人、銷售商和經辦人的信息管理。
受益權管理
新增、修改或刪除計劃和受益權類別的記錄信息。同時對計劃進行權限的管理
信托產品運營
此模塊實現功能包括:開放日的清算、凈值的錄入、對計劃進行發行成立、進行收益分配、進行本金返還、對清算不正確的結果進行恢復和對計劃進行清盤。
其中收益分配具體分為:設置分配方案、進行收益預先分配、對預先收益分配的結果進行審核和進行收益下發。進行本金返還的功能具體包括:設置返還方案、進行本金預先返還、對本金預先返還進行審核和進行本金下發。
投資者賬戶管理
投資者賬戶類的交易,如賬戶開戶、賬戶銷戶、賬戶資料修改和賬戶申請修改。其中賬戶申請修改是對賬戶類申請單的修改。
信托產品銷售
交易下單的功能,具體包括:受益權認購、受益權追加認購、受益權贖回、受益權轉讓、受益權質押、受益權解押、受益返還賬戶變更和交易申請修改。其中交易申請修改是指對交易類的申請單修改。
合同管理
此模塊是實現合同導入、對導入的合同進行處理、手工錄入合同和修改合同。
資金管理
此模塊是實現資金的錄入、資金錄入復核、資金勾兌、資金勾兌撤銷和查詢資金勾兌結果。
復核
對所有賬戶類申請和交易類申請進行復核,并對計劃類、受益權類、凈值錄入和合同類的申請進行復核。
查詢與報表
此模塊實現:賬戶申請查詢、交易申請查詢、賬戶確認查詢、交易確認查詢、份額余額查詢、凈值信息查詢、計劃信息查詢、受益權信息查詢、合同信息查詢、客戶信息查詢和銷售機構查詢。生成如下報表:受益人名冊、交易確認表、份額明細表、計劃凈值表等。
 系統特點
1.全面整合交易與結算,一體化解決各類信托業務
2.符合監管要求,為業務拓展打下基礎
3.實現信托業務“以產品為中心”向“以客戶為中心、產品與客戶服務為主線”的轉變
4.滿足信托業務靈活性的需要
5.技術先進:業務處理獨立于數據庫
系統部署
客戶案例
中信信托
華潤信托
五礦信托
中鐵信托
華鑫信托
天津信托

聯系方式

    客服熱線:0755-83172999

    客服郵箱:jzservice@szkingdom.com

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